欧洲杯体育注：1、上表中任职日历为公司作出决定之日-开云(中国)kaiyun网页版登录入口

发布日期：2026-07-03 07:15    点击次数：196

星河丰泰 3 个月如期敞开债券型发起式证          券投资基金     基金处罚东谈主：星河基金处罚有限公司     基金托管东谈主：江苏银行股份有限公司     呈报送出日历：2025 年 7 月 18 日                      星河丰泰 3 个月如期敞开债券型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度呈报                             §1 蹙迫请示   基金处罚东谈主的董事会及董事保证本呈报所载贵府不存在误差记录、误导性讲述或首要遗漏， 并对其实质的真正性、准确性和完竣性承担个别及连带背负。   基金托管东谈主江苏银行股份有限公司证据本基金合同法律讲解，于 2025 年 07 月 15 日复核了本呈报 中的财务倡导、净值发达和投资组合呈报等实质，保证复核实质不存在误差记录、误导性讲述或 者首要遗漏。   基金处罚东谈主甘愿以憨厚信用、勤奋守法的原则处罚和垄断基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其将来发达。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本 基金的招募阐明书。   本呈报中财务贵府未经审计。   本呈报期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。                             §2 基金家具大约 基金简称               星河丰泰 3 个月定开债券 基金主代码              006856 基金运作神气             公约型敞开式 基金合同告成日            2019 年 5 月 21 日 呈报期末基金份额总额         1,984,743,482.65 份 投资地方               本基金在保持钞票流动性以及严格适度风险的基础上，通过积极                    主动的投资处罚，力图为持有东谈主提供遥远巩固的投资呈报。 投资策略               本基金按照从上至下的要害对钞票进行径态合座确立和类属钞票                    确立。本基金在债券投资进程中凸起主动性的处罚，空洞垄断定                    性和定量的分析技艺，在对宏不雅经济身分进行充分商酌以及证券                    市聚集遥远发展趋势进行客不雅判断的基础上，通过合理确立不同                    的债券品种，活泼垄断组合久期调治、收益率弧线信用利差和相                    对价值等策略，在保证基金流动性的前提下，积极把捏债券证券                    市聚集的投资契机，进而接力取得逾额投资收益。 事迹比拟基准             中债空洞全价指数收益率 风险收益特征             本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，                    但低于夹杂型基金、股票型基金。 基金处罚东谈主              星河基金处罚有限公司 基金托管东谈主              江苏银行股份有限公司                  §3 主要财务倡导和基金净值发达                              第 2页 共 11页                        星河丰泰 3 个月如期敞开债券型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度呈报                                                            单元：东谈主民币元 主要财务倡导                       呈报期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日） 注：1、本期已已毕收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除联系用度和信用减值亏本后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值变动收益。 所列数字。                                            事迹比拟基          净值增长率 净值增长率 事迹比拟基   阶段                                       准收益率标     ①－③        ②－④             ①         尺度差②      准收益率③                                            准差④ 往常三个月        0.74%      0.06%      1.06%     0.10%     -0.32%      -0.04% 往常六个月        0.39%      0.07%     -0.14%     0.11%     0.53%       -0.04%  往常一年        2.20%      0.07%      2.36%     0.10%     -0.16%      -0.03%  往常三年        9.00%      0.06%      7.13%     0.07%     1.87%       -0.01%  往常五年        16.28%     0.05%      8.86%     0.07%     7.42%       -0.02% 自基金合同 告成起于今 注：本基金的事迹比拟基准为：中债空洞全价指数收益率。 率变动的比拟                              第 3页 共 11页                         星河丰泰 3 个月如期敞开债券型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度呈报 注：1、本基金合同于 2019 年 05 月 21 日告成。 安妥基金合同的联系商定：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80％，但在每次敞开期开 始前 10 个职责日、敞开期及敞开期终结后 10 个职责日的时期内，基金投资不受上述比例限定； 本基金持有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例打算不低于基金钞票净值的 5%，其中 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金各项投资比例安妥合同商定。   无。                            §4 处罚东谈主呈报             任本基金的基金司理期限 证券从业  姓名    职务                                               阐明              任职日历  离任日历  年限                                             硕士商酌生学历，20 年金融行业从业经                                             历。曾任职于花旗银行、东亚银行、大                                             华银行、招商银行、上海赞庚投资公司                                             等金融机构。2017 年 11 月加入星河基       本基金的 2019 年 5 月                       金处罚有限公司，现担任固定收益部基  张沛                        -       20 年       基金司理    21 日                          金司理。2018 年 2 月至 2022 年 2 月担                                             任星河强化收益债券型证券投资基金基                                             金司理，2018 年 2 月起担任星河钱包货                                             币市集基金、星河银富货币市集基金基                                             金司理，2019 年 5 月起担任星河丰泰 3                                第 4页 共 11页                星河丰泰 3 个月如期敞开债券型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度呈报                                  个月如期敞开债券型发起式证券投资基                                  金基金司理，2019 年 10 月起担任星河                                  天盈中短债债券型证券投资基金基金经                                  理，2020 年 4 月起担任星河嘉裕纯债债                                  券型证券投资基金基金司理，2020 年 5                                  月至 2021 年 12 月担任星河臻选多策略                                  夹杂型证券投资基金基金司理，2020 年                                  债券型证券投资基金基金司理，2021 年                                  年国开行债券指数证券投资基金基金经                                  理，2022 年 9 月至 2024 年 7 月担任银                                  河中债 1-5 年战术性金融债指数证券投                                  资基金基金司理，2023 年 8 月起担任银                                  河中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证                                  券投资基金基金司理，2023 年 9 月起担                                  任星河星汇 30 天持有期债券型证券投资                                  基金基金司理，2023 年 12 月至 2025 年                                  指数证券投资基金基金司理。 注：1、上表中任职日历为公司作出决定之日。   本基金的基金司理均未兼任私募钞票处罚筹备的投资司理。   本呈报期内，本基金处罚东谈主严格遵照《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有 关法律法律讲解的法律讲解，本着“憨厚信用、痛楚律己、改进图强”的原则处罚和垄断基金钞票，在合 法合规的前提下谋求基金钞票的保值和升值，接力已毕基金份额持有东谈主的利益，无毁伤基金份额 持有东谈主利益的行径，基金投资边界、投资比例及投资组合安妥联系法律讲解及基金合同的法律讲解。   随业务的发展和限制的扩大，本基金处罚东谈主将不竭剿袭“诚信正经、痛楚律己、改进图强” 的理念，严格遵照《证券法》、《证券投资基金法》等法律法律讲解的法律讲解，进一步加强风险处罚和完 善里面适度体系，为基金份额持有东谈主谋求遥远巩固的呈报。   本呈报期内，公司旗下处罚的悉数投资组合严格实施联系法律法律讲解及公司轨制，在授权管                     第 5页 共 11页                    星河丰泰 3 个月如期敞开债券型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度呈报 理、商酌分析、投资决议、交往实施、行径监控等方面临自制交往轨制赐与落实，确保自制对待 不同投资组合。同期，公司针对不同投资组合的合座收益率各异以及分投资类别（股票、债券） 的收益率各异进行了分析。   针对同向交往部分，本呈报期内，公司对旗下处罚的悉数投资组合（充足复制的指数基金除 外），通顺四个季度时期内、不同时期窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价交往的证券进行 了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及权贵性磨真金不怕火后果进行了梳理和分析，未发现首要异 常情况。   针对反向交往部分，公司对旗下不同投资组合相近日的反向交往（包括股票和债券）的交往 时期、交往价钱进行了梳理和分析，未发现首要荒谬情况。本呈报期内，不存在悉数投资组合参 与的交往所公开竞价同日反向交往成交较少的单边成交量逾越该证券当日成交量的 5%的情况 （充足复制的指数基金以外）。   关于以公司时势进行的一级市集申购等交往，由各投资组合司理均严格按照轨制法律讲解，事先 深信好申购价钱和数目，按照价钱优先、比例分拨的原则对获配额度进行分拨。   本呈报期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不自制交往和利益运送的格冒昧 易。 场操作净投放权贵，6 月单周逆回购净投放达 10,672 亿元，DR007 利率核心督察在 1.51%-1.70% 区间。   本基金裁减了杠杆并普及组合久期，主要通过利率债波段操作增厚收益   猖狂本呈报期末星河丰泰 3 个月定开债券基金份额净值为 1.0431 元，本呈报期基金份额净值 增长率为 0.74%，同期事迹比拟基准收益率为 1.06%。   本基金本呈报期内未发生通顺二十个职责日出现基金份额持有东谈主数目发火二百东谈主或者基金资 产净值低于五千万元的情形。                         第 6页 共 11页                        星河丰泰 3 个月如期敞开债券型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度呈报                          §5 投资组合呈报                                                          占基金总钞票的比例 序号                名目                 金额（元）                                                             （%）          其中：股票                                      -                -          其中：债券                       2,050,254,922.33            98.99               钞票支撑证券                                -                -          其中：买断式回购的买入返售金融资                                                     -                -          产      本基金本呈报期末未持有股票。      本基金本呈报期末未持有港股通股票。      本基金本呈报期末未持有股票。  序号             债券品种      公允价值（元）               占基金钞票净值比例（%）           其中：战术性金融债          766,994,000.00                     37.05                             第 7页 共 11页                            星河丰泰 3 个月如期敞开债券型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度呈报 序号    债券代码          债券称呼        数目（张）       公允价值（元）          占基金钞票净值比例（%）      明细   本基金本呈报期末未持有钞票支撑证券。   本基金本呈报期末未持有贵金属。   本基金本呈报期末未持有权证。   本基金未投资国债期货。   本基金未投资国债期货。   本基金未投资国债期货。 在呈报编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形   呈报期内本基金投资的前十名证券的刊行主体莫得出现被监管部门立案探望或在呈报编制日 前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。                                   第 8页 共 11页                  星河丰泰 3 个月如期敞开债券型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度呈报   呈报期内本基金投资的前十名股票中莫得在基金合同法律讲解备选股票库之外的股票。   本基金本呈报期末无其他钞票。   本基金本呈报期末未持有处于转股期的可疏导债券。   本基金本呈报期末前十名股票中不存在流通受限的情况。   因四舍五入原因，投资组合呈报中市值占净值比例的分项之和与打算可能存在尾差。                  §6 敞开式基金份额变动                                                     单元：份 呈报期期初基金份额总额                                  1,984,743,450.95 呈报期时期基金总申购份额                                            41.18 减：呈报期时期基金总赎回份额                                           9.48 呈报期时期基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） 呈报期期末基金份额总额                                  1,984,743,482.65 注：总申购份额含红利再投、疏导入份额，总赎回份额含疏导出份额。          §7 基金处罚东谈主垄断固有资金投本钱基金情况                                                     单元：份 呈报期期初处罚东谈主理有的本 基金份额 呈报期时期买入/申购总份 额 呈报期时期卖出/赎回总份 额 呈报期期末处罚东谈主理有的本 基金份额 呈报期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%）                       第 9页 共 11页                             星河丰泰 3 个月如期敞开债券型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度呈报 注：基金处罚东谈主垄断固有资金投本钱基金费率按本基金招募阐明书公布的费率实施。     本呈报期基金处罚东谈主未发生垄断固有资金投本钱基金的交往。               §8 呈报期末发起式基金发起资金持有份额情况                            持有份额占基金         发起份额占基金 发起份额甘愿持     名目     持有份额总和                   发起份额总和                            总份额比例(%)        总份额比例(%)  有期限 基 金 管 理 东谈主 10,000,000.00                0.5 10,000,000.00             0.5 自基金合同告成 固有资金                                                                     之日起不少于 3                                                                                年 基金处罚东谈主                  -                 -            -                -               - 高等处罚东谈主 员 基金司理等                  -                 -            -                -               - 东谈主员 基金处罚东谈主                  -                 -            -                -               - 推进 其他                     -                 -            -                -               - 打算         10,000,000.00               0.5 10,000,000.00             0.5 自基金合同告成                                                                          之日起不少于 3                                                                                年                      §9 影响投资者决议的其他蹙迫信息               呈报期内持有基金份额变化情况                                    呈报期末持有基金情况 投         持有基金 资         份额比例 者         达到或者             期初            申购        赎回                           份额占比      序号                                                         持有份额 类         逾越 20%           份额            份额        份额                            （%） 别         的时期区            间 机         20250401- 构         20250630                                    家具私有风险 本基金在呈报期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者逾越基金总份额 20%的情形，在市 场流动性不及的情况下，如遇投资者大宗赎回或荟萃赎回，基金处罚东谈主可能无法以合理的价钱 实时变现基金钞票，有可能对基金净值产生一定的影响，致使可能激发基金的流动性风险。                                    第 10页 共 11页                       星河丰泰 3 个月如期敞开债券型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度呈报   无。   中国（上海）目田交易实验区富城路 99 号 21-22 层   投资者对本呈报书如有疑问，可商榷本基金处罚东谈主星河基金处罚有限公司。   商榷电话：(021)38568888 /400-820-0860   公司网址：http://www.cgf.cn                                              星河基金处罚有限公司                             第 11页 共 11页

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