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发布日期：2026-08-25 23:15    点击次数：160

     华泰紫金宝湾物流仓储闭塞式基础设施证券投资基金                        基金家具贵寓摘录更新                        编制日历：2025年9月8日                        送出日历：2025年9月18日        本摘录提供本基金的遑急信息，是招募讲解书的一部分。        作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲解书等销售文献。 一、家具未必 (一) 家具要素 基金简称       华泰宝湾物流 REIT      基金代码          180303            华泰证券（上海）资                      招 商 银行 股 份有 限公 基金连续东谈主                       基金托管东谈主            产连续有限公司                        司                                           深圳证券走动所 基金合同成效日    2024-9-13        上市走动所及上市日历 基金类型       其他类型             走动币种          东谈主民币 运作步地       闭塞式              绽开频率          闭塞期为 44 年                             最先担任本基金基金经            国石               理的日历                             证券从业日历        2016-05-17                             最先担任本基金基金经 基金司理       王雨川              理的日历                             证券从业日历        2023-04-06                             最先担任本基金基金经            魏蓉蓉              理的日历                             证券从业日历        2020-12-03 场内简称       华泰宝湾物流 REIT            运营连续机构：宝湾物流控股有限公司            原始权益东谈主：天津宝湾海外物流有限公司、南京宝湾海外物流有限公 其他         司、嘉兴宝湾物流有限公司            计谋配售比例：76%            原始权益东谈主过头关联方配售比例：30% (二) 倡导基础设施面孔情况 面孔称呼    天津宝湾物流园             南京宝湾物流园       嘉兴宝湾物流园                                           浙江省嘉兴市秀洲区王         天津市滨海新区塘沽聚          江苏省南京市江宁区禄 地舆位置                                      店镇祯祥西路 158 号、         源路 288 号            口街谈云龙路 33 号                                           盛安路 1019 号                                         嘉兴一期物流园东临沃         园区呈三角形，东临聚          东临钟萃路，南临南京                                         尔玛华东配送中心，南 财富范围    源路，西临宝滨路，北          空港新动能产业园，西                                         邻可得集团、西临盛安         临天津北环线。             临云龙路，北临凌霄路。                                         路、北临祯祥西路。                                                   嘉兴二期物流园东临盛                                                   安路、南邻工业园区、                                                   西邻嘉兴出路物流产业                                                   园、北临祯祥西路。                                         嘉兴一期物流园：                                         修复内容：1 栋单层高                                         标仓及轮廓办公楼等配                                         套设施。         修复内容：16 栋单层高 修复内容：7 栋单层高                                         修复范畴：占大地积约         尺度仓库及轮廓办公楼 尺度仓库及轮廓办公楼 修复内容和   等配套设施。          等配套设施。                                         面积约 2.78 万浮浅米。 范畴      修复范畴：占大地积约 修复范畴：占大地积约                                         嘉兴二期物流园：                                         修复内容：4 栋单层高         面积约 15.83 万浮浅米。 面积约 10.49 万浮浅米。                                         标仓及配套设施。                                         修复范畴：占大地积约                                         面积约 3.22 万浮浅米。                                                   嘉兴一期物流园的面孔                                                   开工时分为 2016 年 5 月         根据《完满验收备案表》         透露，面孔开工时分为 开工时分为 2013 年 9 月                                                   年 1 月 18 日；嘉兴二期 开完满时分   2008 年 9 月 28 日，竣 26 日，完满时分为 2014                                                   物流园的开工时分为         工时分为 2009 年 7 月 年 9 月 30 日。                                                   工时分为 2018 年 2 月 8                                                   日。                                                   嘉兴一期物流园及嘉兴 决算总投资   42,230 万元            24,100 万元            二期物流园总投资金额                                                   为 18,300 万元                                                   嘉兴一期物流园运营起 运营肇始时                                             始时分 2017 年 3 月 间                                                 嘉兴二期物流园运营起                                                   始时分 2018 年 3 月                                                   嘉兴一期物流园已运营                                                   年限 8 年 已运营年限   16 年                 11 年                                                   嘉兴二期物流园已运营                                                   年限 7 年                              宗地一国有修复用地使           嘉兴一期物流园国有建 面孔权属起         国有修复用地使用权使           用权使用期限：2011 年        设用地使用权使用期 止时分及剩         用期限：2007 年 9 月 24    7 月 13 日起至 2061 年    限：2015 年 3 月 24 日 余年限（剩         日起至 2057 年 9 月 24    7 月 12 日止            起至 2065 年 3 月 23 日 余年限为权         日止                   剩余年限：36.06 年（截       止 属到期年限         剩余年限：32.26 年（截       至 2025 年 6 月 30 日）   剩余年限：39.76 年（截 与基准年限         至 2025 年 6 月 30 日）   宗地二国有修复用地使           至 2025 年 6 月 30 日） 之差）                              用权使用期限：2012 年        嘉兴二期物流园国有建                                剩余年限：37.29 年（截              起至 2066 年 3 月 28 日                                至 2025 年 6 月 30 日）          止                                                            剩余年限：40.77 年（截                                                            至 2025 年 6 月 30 日）                    表：基础设施面孔近三年及一期收益情况                                                                        单元：万元        面孔          2024 年 1-3 月       2023 年            2022 年         2021 年 贸易收入                    2,429.93          9,513.86        9,759.68      10,169.44 税金及附加                    282.02           1,188.13        1,323.70        894.78 物业连续费                    442.12           1,892.25        1,905.64       1,723.78 调整后的运营净收益               1,705.79          6,433.48        6,530.34       7,550.88      注：表中调整后运营净收益=贸易收入-税金及附加-物业连续费。                         表：基础设施财富估值情况                                                                        估值单价  序            原始权益         面孔             建筑面积（平           估值       面孔称呼                                                             (元/浮浅  号             东谈主          所在地              方米）            （万元）                                                                          米）       天津宝湾物             天津市滨海        流园                新区       南京宝湾物             江苏省南京        流园                 市       嘉兴宝湾物             浙江省嘉兴        流园                 市               整个                          323,202.95       120,800      3,738                     表：基础设施基金现款流分拨率情况                                                                      单元：东谈主民币元        面孔           2025 年上半年                                           同成效日）至 2024 年 12 月 31 日）      可供分配金额         26,818,834.93                      16,844,209.11  现款流分拨率（年化）            3.94%                              4.79% 数据起首：本基金 2024 年年报、2025 年中期论说 二、基金投资与净值证实 (一) 投资方针与投资策略          本基金主要财富投资于基础设施财富赈济证券并抓有其沿途份额，通过          基础设施财富赈济证券、面孔公司等载体穿透取得基础设施面孔的十足 投资方针     通盘权或运筹帷幄权益。本基金通过主动的投资连续和运营连续，升迁基础          设施面孔的运营收益水平，力图为基金份额抓有东谈主提供踏实的收益分配          及恒久可抓续的收益分配增长，并争取升迁基础设施面孔价值。          本基金投资范围包括基础设施财富赈济证券，国债、央行单据、方位政          府债、政策性金融债，信用评级为AAA的债券（包括企业债、公司债、          政府赈济机构债、中期单据、短期融资券（含超短期融资券）、非政策          性金融债、公拓荒行的次级债、可分别走动可转债的纯债部分等），货          币市集用具（包括现款、期限在1年以内（含1年）的银行入款、债券回          购、同行存单及中国证监会、中国东谈主民银行认同的其它具有邃密流动性          的货币市集用具），以及法律法例或中国证监会允许基础设施证券投资          基金投资的其他金融用具。          本基金不投资股票（含存托把柄），也不投资于可诊疗债券（可分别交          易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。          本基金投资于基础设施财富赈济证券的比例不低于基金财富的80%，但          因基础设施面孔出售、按照扩募决策扩充扩募收购时收到扩募资金但尚 投资范围          未完成基础设施面孔购入、财富赈济证券或基础设施财富公允价值变动、          财富赈济证券收益分配及中国证监会认同的其他要素以至基金投资比例          不适合上述方法投资比例的不属于违抗投资比例收尾；因除上述原因以          外的其他原因导致不高亢上述比例收尾的，基金连续东谈主应在60个责任日          内调整。          本基金运作时代，如出现基金合同商定除外的其他情形，导致本基金投          资比例不适合投资比例要求的，为保护基金份额抓有东谈主利益，经与基金          托管东谈主协商一致并履行适应才气后，基金连续东谈主应尽快禁受措施使本基          金适合相关投资比例要求。          如法律法例或监管机构以后允许基础设施基金投资其他品种，或对前述          投资比例要求进行变更的，基金连续东谈主在履行适应才气后，不错进行相          应调整。          运行基金财富投资策略、运营连续策略、财富收购策略、更新校阅策略、 主要投资策略          出售及治理策略、借款策略、固定收益投资策略 事迹比较基准   本基金不设立事迹比较基准。          本基金为基础设施证券投资基金，在基金合同存续期内通过财富赈济证          券、SPV和面孔公司等载体穿透取得基础设施面孔的十足通盘权或运筹帷幄 风险收益特征   权益，通过积极运营连续以获得基础设施面孔房钱、收费等踏实现款流。          一般市集情况下，本基金预期风险收益低于股票型基金，高于债券型基          金、货币市集基金。 注：投资者请弘扬阅读《招募讲解书》“基金的投资”章节了解慎重情况。 (二) 投资组结伴产成就图表/区域成就图表 投资组结伴产成就图表 (三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较  图  无 三、投老本基金波及的用度 （一）基金销售相关用度 本基金为闭塞式基金，无申购赎回机制，不收取申购费/赎回费。场内走动用度以证券公司 本质收取为准。 （二）基金运作相关用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别            收费步地/年费率或金额                      收取方                                               基金连续东谈主、专项盘算 固定连续费                    0.20%                                                连续东谈主、销售机构           公司已往经审计的贸易收入之和× 13%；           目公司统一（本质运营净收益-方针运营净收益）           ×N%。           激勉连续费率 N%，按如下步地细则，其中，A           为基础设施面孔本质运营净收益，T 为方针运营 浮动连续费                                          运营连续机构           净收益：           运营净收益终了情况                    N（%）             A＜(T×90%)                   20            (T×90%)≤A＜T                  10               A=T                       0           T＜A≤(T×110%)                 10           A＞(T×110%)                   20 托管费                      0.01%              基金托管东谈主 审计用度                   80,000.00            司帐师事务所 信息清楚费                  120,000.00           方法清楚报刊         《基金合同》成效后与基金相关的讼师费、         基金份额抓有东谈主大会用度、基金的证券走动费         用、基金的银行汇划用度、基金相关账户的开 其他用度    户及崇拜用度等用度，以及按照国度运筹帷幄方法                相关处事机构         和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支         的其他用度。用度类别详见本基金《基金合           同》及《招募讲解书》或其更新。 注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金财富扣除。基金 连续东谈主、盘算连续东谈主和外部连续机构在本基金存续时代所产生的连续用度由基金连续东谈主通 过基金连续费和洽从本基金财产中列支，相关主体用度的具体相差情况详见如期论说。 额以基金如期论说清楚为准。 四、风险揭示与遑急领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能厌世投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应弘扬阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。   公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施基金”）与投资股票或债券的公募 基金具有不同的风险收益特征，基础设施基金 80%以上基金财富投资于基础设施财富赈济 证券，并抓有其沿途份额，本基金通过基础设施财富赈济证券抓有基础设施面孔公司沿途股 权，通过财富赈济证券和面孔公司等载体取得基础设施面孔十足通盘权或运筹帷幄权益。基础设 施基金以获得基础设施面孔房钱、收费等踏实现款流为主要目的，收益分配比例不低于统一 后基金年度可供分配金额的 90%。因此本基金与股票型基金、夹杂型基金和债券型基金等有 不同的风险收益特征，一般情况下，本基金的预期风险和收益高于债券型基金和货币市集基 金，低于股票型基金。本基金需承担投资基础设施面孔因投资环境、投资倡导以及市集轨制 等各异带来的私有风险。投资者应充分了解基础设施基金投资风险及本招募讲解书所清楚的 风险要素，审慎作出投资决定。   （1）仓储物流行业的风险：宏不雅环境改革带来的行业风险；相关政策法例发生变化的 风险；行业竞争的风险；城市狡计及基础设施面孔临近便利设施、交通条目等发生变化的风 险。   （2）基础设施基金的投资连续风险： 跌的风险；流动性风险；购买面孔公司股权之走动未能完成的风险；继承统一未实时完成或 最终未完成导致收益镌汰的风险；面孔公司可能存在的税务、或有事项等风险；本质分配金 额低于展望的基金可供分配金额的风险；基础设施面孔估值与公允价值出现偏差的风险；基 金份额净值清楚频率较低的风险；对外借款的风险；税收等政策调整的风险。 入波动的风险；基础设施面孔校阅和维修相关的风险；基础设施面孔运营开销及相关税费增 长的波动风险；基础设施基金利益突破与关联走动风险；未进行租约备案的风险；基础设施 财富投保金额不及的风险；治理基础设施面孔的相关风险；地盘使用权续期风险；基础设施 面孔财富价钱波动的风险；无意事件及不行抗力给基础设施面孔形成的风险   （3）其他与基础设施基金相关的十分风险：基金发售失败风险；基金连续东谈主的连续风 险；财富赈济证券连续东谈主、托管东谈主尽责践约风险；基础设施面孔外部连续机构的连续风险； 专项盘算等荒谬目的载体提前阻隔风险 及技能风险；基金运作的合规性风险；证券市集风险（经济周期风险、利率风险、收益率曲 线风险、购买力风险、再投资风险）；不行抗力风险   （二）遑急领导   中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性 判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金连续东谈主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎努力的原则连续和愚弄基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金的过往事迹不代表将来证实。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金家具贵寓摘录信息发生首要变更的，基金连续东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金连续东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本质情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的相关信息，敬请同期热心基金连续东谈主发布的相关临时 公告等。  基金投资东谈主请弘扬阅读基金合同的争议处理相关章节，充分了解本基金争议处理的相关 事项。 五、其他贵寓查询步地  以下贵寓详见基金连续东谈主网站 https://www.htscamc.com，客服电话：4008895597  ● 基金合同、托管公约、招募讲解书  ● 如期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说  ● 基金份额净值  ● 基金销售机构及运筹帷幄步地  ● 其他遑急贵寓